0.0230% | 主要财务指标 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,708,410.85 | 6,010,712.69 | 4,908,997.42 | 541,165.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 41,351,447.06 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 296,478,669.63 | 279,224,301.26 | 254,696,835.18 | 285,897,386.07 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.25 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 29.06 | 0.00 | 0.00 |