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华泰保兴尊合债券C(005160)

2024-06-21     1.1648-0.0172%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)6,871,070.9621,170,689.0612,054,389.313,075,445.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,727,162.630.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,012,862,804.37925,024,546.042,047,072,417.512,249,150,453.03
期末单位基金资产净值(元)1.141.121.231.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.340.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0034.810.000.00