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华泰保兴尊合债券C(005160)

2022-07-01     1.30600.0230%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)1,708,410.856,010,712.694,908,997.42541,165.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0041,351,447.060.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)296,478,669.63279,224,301.26254,696,835.18285,897,386.07
期末单位基金资产净值(元)1.301.291.281.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.910.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0029.060.000.00