-0.1467% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 21,170,689.06 | 12,054,389.31 | 3,075,445.42 | 206,061.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 13,727,162.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 925,024,546.04 | 2,047,072,417.51 | 2,249,150,453.03 | 33,889,488.67 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.23 | 1.22 | 1.32 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 34.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |