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华商上游产业股票A(005161)

2026-09-09     3.96221.0559%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-62,413,073.98149,536,873.13113,357,001.6026,572,205.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00445,864,334.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.390.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,170,430,428.841,499,413,078.05778,716,902.51497,335,435.07
期末单位基金资产净值(元)4.034.404.173.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0082.990.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00316.850.00