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华商上游产业股票(005161)

2021-10-19     2.09461.5268%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)913,624.601,782,045.4425,268,637.694,708,607.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,595,848.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.600.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,214,405.5519,919,028.6122,825,353.2721,782,019.63
期末单位基金资产净值(元)1.701.521.601.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0057.030.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0060.410.00