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中银如意宝货币B(005162)

2024-07-24     0.38260.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)11,526,419.6110,344,812.0166,307,694.1120,459,692.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,435,686,509.262,489,596,381.262,068,222,205.322,174,531,463.00
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.130.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.710.00