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中银如意宝货币B(005162)

2024-03-18     0.99920.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)8,652,554.0120,459,692.5437,195,447.5613,644,208.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,068,222,205.322,174,531,463.003,676,997,717.303,439,966,029.79
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.080.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.500.00