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中银如意宝货币B(005162)

2026-09-25     0.27870.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)4,361,059.444,232,086.5918,305,813.403,434,097.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,055,771,845.331,511,139,490.091,208,600,266.141,014,854,223.41
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.470.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0021.730.00