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中银如意宝货币B(005162)

2022-05-27     0.61420.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)3,447,045.0211,783,016.983,280,873.433,812,624.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,015,810,740.49238,541,424.25552,318,556.96554,269,326.47
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.380.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0012.870.000.00