0.1167% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -594,440.00 | 964,573.13 | 475,766.44 | 493,553.39 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,736,377.25 | 0.00 | 5,764,471.20 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 54,810,183.54 | 55,204,770.79 | 54,342,906.88 | 54,293,621.83 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 2.32 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 11.88 |