主要财务指标 |
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 256,037.28 | 470,869.77 | 288,675.00 | 1,424,375.39 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,732,570.06 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,902,472.05 | 6,344,477.20 | 6,836,438.96 | 14,872,063.95 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.48 | 1.50 | 1.44 | 1.43 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.81 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 49.97 | 0.00 | 0.00 |