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华泰保兴策略精选混合A(005169)

2022-01-17     1.23611.6613%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-595,951.51-1,921,255.53-2,129,008.27300,922.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,399,823.150.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,678,401.8923,782,078.8221,434,820.9723,698,723.84
期末单位基金资产净值(元)1.251.371.281.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.360.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0060.720.000.00