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华泰保兴策略精选A(005169)
2026-09-17
0.7482
0.7270%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
598,397.55
663,709.42
32,043.82
594,028.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-260,459.17
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.20
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,099,561.35
1,212,136.09
14,631,488.15
15,917,694.75
期末单位基金资产净值(元)
0.86
0.94
1.02
0.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-15.52
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.89
0.00
0.00
0.00
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