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华泰保兴策略精选C(005170)

2024-05-27     0.93550.4079%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,338,370.56-3,786,217.51-896,250.07225,702.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-8,581,501.370.00-2,938,165.87
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.190.00-0.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,373,684.0339,395,424.6732,732,565.9034,861,569.78
期末单位基金资产净值(元)0.840.870.951.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-12.650.000.17
基金累计净值增长率(%)0.002.180.0017.18