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泰康安悦纯债3月定开债券(005172)

2020-08-07     1.07480.1211%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)15,907,098.2917,205,475.6667,227,148.5817,345,308.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0048,732,215.460.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,453,660,695.491,453,535,458.871,426,811,919.151,411,588,848.12
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.061.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.830.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.120.00