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泰康安悦纯债3月定开债券(005172)

2023-05-26     1.09570.0731%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)26,938,004.247,391,616.5133,825,222.9735,863,173.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00252,677,626.29
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,704,782,766.242,702,209,854.872,724,094,677.113,101,074,234.62
期末单位基金资产净值(元)1.091.071.071.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.14
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0024.43