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泰康安悦纯债3月定开债券(005172)
2025-11-21
1.1054
-0.0090%
主要财务指标
日期：
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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至
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2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
基金本期净收益(元)
0.00
0.00
0.00
118,940,187.08
单位基金本期实现净收益(元)
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0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
58,796,483.03
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.07
期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
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0.00
913,784,815.31
期末单位基金资产净值(元)
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0.00
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1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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4.95
基金累计净值增长率(%)
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38.02
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