0.1211% | 主要财务指标 |
| 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 15,907,098.29 | 17,205,475.66 | 67,227,148.58 | 17,345,308.09 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 48,732,215.46 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,453,660,695.49 | 1,453,535,458.87 | 1,426,811,919.15 | 1,411,588,848.12 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 13.12 | 0.00 |