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富荣富安债券A(005173)

2022-12-30     0.9900-0.0807%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)6,060,148.538,118,285.2212,185,148.025,423,097.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0054,441,599.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)869,179,182.18888,842,681.62989,193,827.861,010,712,016.35
期末单位基金资产净值(元)0.991.011.131.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.18
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0020.82