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富国精准医疗灵活配置混合A(005176)
2024-04-24
2.2157
0.6267%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-79,494,866.56
60,919,709.49
-303,844,937.42
-408,584,615.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,718,240,675.99
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.15
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,990,442,104.43
3,333,754,381.17
3,120,502,561.54
3,236,493,739.61
期末单位基金资产净值(元)
2.21
2.29
2.13
2.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-6.04
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
116.18
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