行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通量化前锋股票C(005188)

2022-09-30     1.3767-2.1883%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-25,905,081.32-9,230,672.7534,498,337.5816,145,798.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)12,656,587.880.0047,311,175.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.320.000.760.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)62,887,775.3381,325,316.91109,519,148.42136,382,535.25
期末单位基金资产净值(元)1.601.511.762.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-9.280.0021.870.00
基金累计净值增长率(%)87.860.00107.060.00