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海富通量化前锋股票A(005189)

2026-09-30     1.30100.0846%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)4,860,689.551,843,957.9115,388,443.1113,083,979.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0019,050,828.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.360.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)107,709,887.6895,273,408.7371,279,764.6496,015,916.84
期末单位基金资产净值(元)1.491.321.361.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0024.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0060.630.00