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海富通量化前锋股票A(005189)

2024-07-24     1.0523-0.8480%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-174,925.45-935,559.73104,484.62-746,000.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-724,821.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,501,669.9710,745,329.3716,181,778.2617,323,931.78
期末单位基金资产净值(元)1.111.181.221.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-6.560.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0044.070.00