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工银沪港深精选混合C(005198)

2024-03-27     0.5721-0.9522%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-25,377,144.24-33,131,103.00-37,013,045.55-24,979,183.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)100,064,361.44277,635,083.88290,577,340.37264,628,612.79
期末单位基金资产净值(元)0.560.620.640.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00