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南方优选成长混合C(005206)

2024-04-26     3.28811.0852%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,892,456.57-19,319,553.09-5,197,621.74-11,853,429.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0056,128,334.840.0068,462,182.55
单位基金可分配净收益(元)0.001.410.001.59
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)120,755,566.99118,018,103.20129,870,200.30140,435,867.53
期末单位基金资产净值(元)3.142.973.143.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-15.050.00-6.55
基金累计净值增长率(%)0.0020.950.0033.05