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银河智慧主题混合(005211)

2021-12-02     3.13560.0894%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)22,386,726.4623,836,310.1411,887,325.4772,967,277.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00108,538,648.710.0093,629,753.47
单位基金可分配净收益(元)0.001.330.001.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)242,145,035.23223,200,144.35182,074,856.12209,393,526.69
期末单位基金资产净值(元)2.972.732.192.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.420.0082.24
基金累计净值增长率(%)0.00173.180.00132.65