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汇安稳裕债券(005212)

2021-04-19     1.04580.1532%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)35,540,964.1614,698,967.3016,432,773.639,653,845.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)23,277,678.370.0026,439,929.380.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)451,974,819.05446,479,277.38455,113,955.59466,077,272.04
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.061.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)6.220.002.100.00
基金累计净值增长率(%)14.330.009.890.00