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汇安稳裕债券(005212)

2022-09-23     0.9701-0.1749%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-4,424,653.08-7,088,412.5619,488,114.164,032,992.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0023,410,647.420.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)437,636,351.94438,468,006.42452,814,461.07449,975,925.16
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.880.00