0.1532% | 主要财务指标 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 35,540,964.16 | 14,698,967.30 | 16,432,773.63 | 9,653,845.15 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 23,277,678.37 | 0.00 | 26,439,929.38 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 451,974,819.05 | 446,479,277.38 | 455,113,955.59 | 466,077,272.04 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.06 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 6.22 | 0.00 | 2.10 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 14.33 | 0.00 | 9.89 | 0.00 |