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广发中证基建工程ETF联接C(005224)

2024-04-26     0.77100.8370%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-51,793,920.9931,798,873.70-1,866,184.5059,496,733.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-578,081,659.970.00-295,587,565.31
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.280.00-0.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,243,363,953.531,496,342,871.201,738,494,957.222,153,795,023.77
期末单位基金资产净值(元)0.750.720.820.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.380.0012.90
基金累计净值增长率(%)0.00-27.870.00-12.07