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汇添富港股通专注成长(005228)

2024-04-30     0.5771-0.2937%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-28,494,802.26-58,842,330.26-3,180,514.83-24,678,602.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-312,336,234.930.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.450.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)242,072,430.47390,244,819.31493,825,059.16456,539,589.43
期末单位基金资产净值(元)0.540.570.670.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-29.470.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-43.300.000.00