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嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)

2021-06-22     1.46730.7830%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,011,204.52918,019.20431,655.0598,362.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,703,402.840.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,426,303.2221,607,412.918,728,049.467,780,581.23
期末单位基金资产净值(元)1.461.491.281.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0032.950.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0049.170.000.00