行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)

2020-10-21     1.34850.4170%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)302,808.41204,446.38876,923.84444,308.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)749,694.670.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.110.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,780,581.2321,765,072.1220,502,898.118,701,060.59
期末单位基金资产净值(元)1.141.011.121.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.280.000.000.00
基金累计净值增长率(%)13.640.000.000.00