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嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)
2026-09-30
1.4195
0.3535%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
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至
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2018-06-30
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
2,038,213.90
1,491,723.26
1,386,197.68
2,837,530.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
65,062,203.67
70,147,707.98
83,701,452.62
95,458,939.47
期末单位基金资产净值(元)
1.55
1.42
1.49
1.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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