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红塔红土盛通混合型发起式A(005231)

2020-11-26     1.22660.1879%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)5,801,297.393,224,745.99-3,708,207.457,199,614.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,818,718.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)68,697,461.3470,350,650.0765,591,499.8123,283,413.95
期末单位基金资产净值(元)1.171.171.011.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0035.27
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0013.40