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红塔红土盛通混合型发起式C(005232)

2023-12-06     1.0462-0.0096%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-11,639.62-2,131,807.93-2,132,464.46-8,880,855.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-7,183,741.880.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.630.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)400,756.2812,185,267.41640,283.4521,480,230.43
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.101.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.610.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0026.160.000.00