主要财务指标 |
2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -11,639.62 | -2,131,807.93 | -2,132,464.46 | -8,880,855.83 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -7,183,741.88 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.63 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 400,756.28 | 12,185,267.41 | 640,283.45 | 21,480,230.43 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 1.14 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.61 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 26.16 | 0.00 | 0.00 |