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广发汇吉3个月定期开放债券(005234)

2024-09-10     1.08340.0369%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)42,386,798.9917,987,527.7710,340,973.6014,143,153.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)120,546,727.910.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,131,363,576.632,580,426,091.152,547,382,974.862,020,252,115.31
期末单位基金资产净值(元)1.071.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.140.000.000.00
基金累计净值增长率(%)26.190.000.000.00