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广发汇吉3个月定期开放债券(005234)

2020-08-06     1.0634-0.0188%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)20,626,184.2411,555,471.967,510,831.843,390,669.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,039,435,862.002,054,059,181.881,028,921,837.621,018,035,217.44
期末单位基金资产净值(元)1.071.081.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00