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广发汇吉3个月定期开放债券(005234)

2020-07-09     1.0601-0.4227%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)11,555,471.9633,087,209.153,390,669.502,723,101.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0049,606,734.690.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,054,059,181.881,028,921,837.621,018,035,217.44413,848,011.10
期末单位基金资产净值(元)1.081.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.090.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.330.000.00