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银华食品饮料量化股票发起式A(005235)
2026-10-20
1.4776
0.1016%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2025-09-30
基金本期净收益(元)
-6,097,496.84
-2,127,437.62
-628,048.80
432,153.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
57,446,721.19
73,379,131.78
83,091,625.26
88,688,124.41
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.59
1.69
1.77
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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