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银华食品饮料量化股票发起式A(005235)

2021-04-15     2.4117-0.4581%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)15,838,144.114,906,023.652,565,187.53564,358.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)31,747,650.630.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.460.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)172,267,412.26113,759,664.1143,041,370.3822,168,561.64
期末单位基金资产净值(元)2.511.991.641.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)96.480.000.000.00
基金累计净值增长率(%)151.440.000.000.00