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银华食品饮料量化股票发起式A(005235)

2021-09-27     2.46194.8286%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)6,993,600.529,418,206.2715,838,144.114,906,023.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0031,747,650.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.460.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)193,961,864.59157,124,255.34172,267,412.26113,759,664.11
期末单位基金资产净值(元)2.742.362.511.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0096.480.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00151.440.00