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银华食品饮料量化股票发起式C(005236)

2023-12-04     1.8828-1.3156%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-3,988,806.591,502,569.8313,873,863.09-5,981,616.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0047,028,431.970.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.580.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)160,169,262.42167,375,398.68447,720,071.60676,699,013.16
期末单位基金资产净值(元)2.012.052.382.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-11.700.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00105.190.000.00