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银华食品饮料量化股票发起式C(005236)

2020-10-30     2.0931-3.4592%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)2,930,042.101,960,906.33318,486.402,657,459.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,021,951.390.00401,691.64
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)68,710,827.3328,136,682.2413,404,927.4712,862,563.66
期末单位基金资产净值(元)1.981.631.291.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0027.550.0056.45
基金累计净值增长率(%)0.0062.750.0027.60