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银华食品饮料量化股票发起式C(005236)

2022-08-12     2.32570.8499%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-12,584,353.72-11,792,708.045,048,533.402,561,019.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)627,221,538.53406,252,116.01396,387,022.99153,523,872.53
期末单位基金资产净值(元)2.532.072.642.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00