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银华食品饮料量化股票发起式C(005236)

2020-09-25     1.94010.5025%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,960,906.33318,486.402,657,459.76945,373.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)3,021,951.390.00401,691.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.170.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,136,682.2413,404,927.4712,862,563.6616,815,892.87
期末单位基金资产净值(元)1.631.291.281.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)27.550.0056.450.00
基金累计净值增长率(%)62.750.0027.600.00