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银华食品饮料量化股票发起式C(005236)

2021-06-11     2.6826-1.9016%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)5,727,013.329,665,988.582,930,042.101,642,419.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,535,817.750.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.450.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)89,838,609.23113,590,803.2268,710,827.3328,136,682.24
期末单位基金资产净值(元)2.342.501.981.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0095.730.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00149.750.000.00