主要财务指标 |
2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -3,988,806.59 | 1,502,569.83 | 13,873,863.09 | -5,981,616.61 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 47,028,431.97 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 160,169,262.42 | 167,375,398.68 | 447,720,071.60 | 676,699,013.16 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.01 | 2.05 | 2.38 | 2.32 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -11.70 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 105.19 | 0.00 | 0.00 |