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银华医疗健康量化股票发起式A(005237)
2026-09-24
1.1960
-3.8585%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
298,076.27
-533,575.90
-345,272.94
911,360.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
22,803,208.32
24,447,785.23
24,409,775.07
26,479,799.55
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.17
1.19
1.36
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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