主要财务指标 |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,491,165.33 | 186,891.38 | 131,961.84 | 390,327.28 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -3,086,436.65 | 0.00 | -1,445,657.16 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -0.23 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 26,330,783.00 | 14,349,244.19 | 5,246,025.25 | 5,253,365.72 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.98 | 0.80 | 0.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 26.82 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.19 | 0.00 | -14.65 |