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中欧时代智慧混合A(005241)

2024-06-14     1.59990.4458%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-11,341,175.64-19,357,956.01-12,939,252.57-7,013,398.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)500,730,347.39517,321,707.98589,175,741.09597,981,619.34
期末单位基金资产净值(元)1.581.591.711.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00