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中欧时代智慧混合C(005242)

2026-09-30     1.32910.8116%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-4,788,508.05-10,848,382.0012,292,539.657,308,607.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0044,812,075.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.500.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)87,256,715.35106,957,146.41137,376,703.79167,082,466.27
期末单位基金资产净值(元)1.321.431.521.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.390.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0067.110.00