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融通中国概念债券(QDII)A(005243)

2026-09-10     1.1551-0.2418%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)6,988,511.139,820,756.5227,282,084.148,346,939.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00148,449,198.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,516,567,689.281,438,777,108.491,273,450,929.221,143,968,366.11
期末单位基金资产净值(元)1.171.181.191.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.640.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0025.510.00