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国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)

2021-10-21     1.9000-0.5079%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)75,280,899.8445,452,476.28374,968,004.0972,397,513.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)244,095,565.720.00304,943,056.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.800.000.700.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)550,777,380.28565,355,041.06737,937,083.45799,941,317.83
期末单位基金资产净值(元)1.801.671.701.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.370.0052.120.00
基金累计净值增长率(%)79.590.0070.430.00