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国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)

2023-03-27     1.6522-0.4819%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-11,409,871.55-23,991,656.03-28,830,459.946,438,628.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00234,285,802.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.780.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)438,632,118.73461,297,880.99533,413,029.60541,990,089.75
期末单位基金资产净值(元)1.581.601.781.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-14.880.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0078.320.00