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国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)

2024-04-19     1.2917-0.6002%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-19,564,810.89-10,459,557.67-20,152,754.17-19,580,999.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00162,749,871.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.61
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)333,036,330.65363,386,121.59382,327,412.10431,693,581.31
期末单位基金资产净值(元)1.321.411.451.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.85
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0060.51