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国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)

2024-04-25     1.27840.5585%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-6,916,793.80-3,758,338.98-7,146,859.66-9,898,294.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0061,363,474.55
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.56
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)115,193,825.67126,811,311.14129,203,036.57170,820,179.05
期末单位基金资产净值(元)1.281.361.411.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.60
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0056.06