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国泰可转债债券(005246)

2020-12-01     1.36371.0373%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)4,522,162.172,918,592.502,978,248.859,045,533.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,792,839.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)217,700,688.9754,542,266.7667,554,757.6460,513,208.23
期末单位基金资产净值(元)1.331.191.191.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0027.21
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0013.90