主要财务指标 |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,627,906.17 | 13,574,334.09 | 1,276,815.46 | 3,624,872.32 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 33,471,599.23 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 91,230,211.35 | 106,172,601.56 | 106,258,172.66 | 108,869,272.29 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.46 | 1.45 | 1.49 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 46.04 | 0.00 | 0.00 |