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新华沪深300指数增强A(005248)

2021-07-26     1.4573-2.9631%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)3,624,872.329,005,683.782,911,327.5813,843,044.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)108,869,272.29105,378,978.85137,335,559.8141,460,782.91
期末单位基金资产净值(元)1.491.391.401.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00