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新华沪深300指数增强A(005248)

2022-05-26     1.19140.2693%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-2,627,906.1713,574,334.091,276,815.463,624,872.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0033,471,599.230.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.460.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)91,230,211.35106,172,601.56106,258,172.66108,869,272.29
期末单位基金资产净值(元)1.271.461.451.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.510.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0046.040.000.00