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新华沪深300指数增强A(005248)

2026-09-24     1.5407-1.6407%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)3,039,289.234,183,891.1016,734,393.4910,959,567.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0020,604,628.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.470.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)108,062,119.7874,648,909.7364,742,764.4699,464,117.31
期末单位基金资产净值(元)1.681.501.481.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0019.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0047.960.00