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银华多元动力灵活配置混合(005251)

2024-07-12     1.4049-0.7278%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,416,512.17-6,601,516.58-2,789,514.01-54,766.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,726,568.650.0019,213,025.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.480.000.73
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,542,587.6642,540,228.8337,045,344.8045,555,025.55
期末单位基金资产净值(元)1.391.481.561.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-12.960.001.95
基金累计净值增长率(%)0.0047.640.0072.94