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银华多元动力灵活配置混合(005251)

2021-04-13     2.1322-0.5272%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)160,188,910.3065,310,580.7947,032,647.7621,526,636.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)193,628,009.160.0086,213,926.590.00
单位基金可分配净收益(元)0.760.000.370.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)558,318,310.83610,608,301.82380,856,405.57257,459,035.62
期末单位基金资产净值(元)2.181.831.631.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)78.790.0033.260.00
基金累计净值增长率(%)118.040.0062.510.00