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中海添瑞定期开放混合(005252)
2024-04-26
1.0323
0.0582%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-187,252.11
-6,374.66
-4,463.42
-88,135.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
571,544.34
0.00
847,059.56
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.05
0.00
0.06
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,878,505.02
11,070,699.26
11,034,556.82
15,959,077.68
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.05
1.05
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.12
0.00
0.04
基金累计净值增长率(%)
0.00
16.58
0.00
16.77
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