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中海添瑞定期开放混合(005252)

2020-09-25     1.06920.0187%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)69,333.8832,880.1434,843.67149,957.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)779,660.580.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.070.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,475,857.2611,517,888.5214,123,662.7014,116,855.03
期末单位基金资产净值(元)1.071.081.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.150.000.000.00
基金累计净值增长率(%)7.290.000.000.00