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浦银港股通量化混合A(005255)

2026-09-24     0.6996-1.2562%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-2,818,500.94-2,018,973.693,146,955.532,934,348.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,874,641.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,770,611.1225,223,292.2730,443,679.2240,763,023.15
期末单位基金资产净值(元)0.810.780.941.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0016.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-5.800.00