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景顺长城量化平衡混合A(005258)

2026-09-16     1.59551.6566%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)5,479,959.724,228,457.6313,532,280.998,060,505.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0019,059,780.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.480.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)63,299,228.1257,722,743.5558,593,145.2760,753,580.74
期末单位基金资产净值(元)1.831.501.481.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0031.920.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0048.210.00