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景顺长城量化平衡混合A(005258)

2024-05-06     1.12001.6888%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-4,052,422.03-12,823,135.06-3,311,771.26-5,691,741.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,685,068.390.0016,280,110.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)58,182,270.1162,573,810.6568,419,465.3478,187,975.15
期末单位基金资产净值(元)1.091.121.171.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.530.00-2.46
基金累计净值增长率(%)0.0011.960.0026.30