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建信龙头企业股票(005259)
2026-10-16
2.0511
0.0927%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2018-03-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
4,205,719.70
5,637,618.42
5,217,090.19
9,463,591.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
92,211,598.93
69,494,087.69
81,917,096.96
95,023,064.92
期末单位基金资产净值(元)
3.13
2.13
2.34
2.45
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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