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银华稳健增利灵活配置混合发起式A(005260)

2021-01-15     1.4400-0.0833%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)111,277,700.8024,615,000.3434,929,507.6635,675,173.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-48,765,272.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)618,553,265.62551,955,155.10458,105,440.80460,608,683.17
期末单位基金资产净值(元)1.301.160.960.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0034.84
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-3.12