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银华稳健增利灵活配置混合发起式A(005260)

2021-09-17     1.9030-0.7355%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)41,283,895.6919,424,846.0910,576,393.85111,277,700.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)7,896,063.350.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.670.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,948,185.65646,995,549.45668,556,155.83618,553,265.62
期末单位基金资产净值(元)1.691.361.401.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)20.070.000.000.00
基金累计净值增长率(%)68.670.000.000.00