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银华稳健增利灵活配置混合发起式C(005261)
2026-09-24
1.9029
-0.4655%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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至
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2018-06-30
2018-03-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
8,401,061.40
1,534,788.05
1,084,232.96
1,834,364.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
447,397,454.65
85,798,188.55
84,484,911.92
79,249,171.41
期末单位基金资产净值(元)
1.93
1.73
1.79
1.78
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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