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银华稳健增利灵活配置混合发起式C(005261)

2021-10-25     1.76260.6970%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)501,693.61398,270.6627,271.0719,299.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00786,204.440.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.650.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,978,497.732,018,732.771,031,430.271,224,479.33
期末单位基金资产净值(元)1.781.671.351.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.850.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0066.940.000.00