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鑫元欣享混合C(005263)
2024-04-24
0.9553
1.3151%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-3,449,159.28
-5,333,409.39
-2,151,497.01
-688,934.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
3,561,467.32
0.00
42,890,581.57
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.07
0.00
0.31
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
38,820,172.15
58,239,754.17
62,793,996.87
182,401,663.65
期末单位基金资产净值(元)
0.98
1.07
1.25
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-11.84
0.00
-3.97
基金累计净值增长率(%)
0.00
50.50
0.00
63.94
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