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博时厚泽回报混合A(005265)

2026-09-28     2.4078-4.6944%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)25,714,147.159,728,907.6112,012,623.276,450,996.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)35,586,171.140.0020,339,246.850.00
单位基金可分配净收益(元)1.380.000.530.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)78,100,649.2565,724,087.9775,715,702.6886,624,264.16
期末单位基金资产净值(元)3.031.971.971.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)54.000.0035.350.00
基金累计净值增长率(%)245.350.00124.250.00