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博时厚泽回报混合A(005265)
2024-05-10
1.5654
-0.3120%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-5,115,159.51
-14,059,413.45
-6,027,123.69
-3,844,799.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
28,225,550.12
0.00
41,221,356.59
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.40
0.00
0.53
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
104,006,599.86
109,248,435.19
119,668,383.15
135,919,033.81
期末单位基金资产净值(元)
1.52
1.54
1.61
1.76
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-12.76
0.00
-0.14
基金累计净值增长率(%)
0.00
75.24
0.00
100.57
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