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嘉实价值精选股票(005267)

2024-07-26     1.87530.8388%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)62,131,983.1812,304,541.92-62,059,483.7477,907,949.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,512,640,191.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.640.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,886,572,025.884,864,173,892.234,223,542,268.384,610,402,564.36
期末单位基金资产净值(元)2.031.901.791.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-7.750.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0079.330.00