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嘉实价值精选股票(005267)

2024-06-21     2.0671-0.4575%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)12,304,541.92-62,059,483.7477,907,949.40-89,419,349.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,512,640,191.250.001,562,077,687.26
单位基金可分配净收益(元)0.000.640.000.63
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,864,173,892.234,223,542,268.384,610,402,564.364,754,140,633.19
期末单位基金资产净值(元)1.901.791.951.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.750.00-1.18
基金累计净值增长率(%)0.0079.330.0092.10