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华泰柏瑞港股通量化混合(005269)

2020-01-22     0.94301.9019%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)-1,732,527.08-1,832,391.04172,335.06-1,019,176.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)76,115,695.9681,100,877.2098,681,730.37113,045,279.53
期末单位基金资产净值(元)0.930.870.910.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00