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华泰柏瑞港股通量化混合(005269)

2022-01-21     1.00290.2499%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,364,140.276,124,590.574,194,646.232,984,218.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,175,717.420.00-6,700,265.47
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.00-0.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,183,235.2344,344,872.5643,050,617.5771,565,367.37
期末单位基金资产净值(元)1.021.101.080.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.050.000.65
基金累计净值增长率(%)0.0010.050.00-6.78