行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

太平改革红利精选混合(005270)

2022-08-12     1.3832-0.2740%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-9,087,421.49-3,924,343.377,653,294.651,363,144.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0064,870,727.490.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.470.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)197,003,230.10187,250,054.38216,329,636.25219,234,022.74
期末单位基金资产净值(元)1.421.351.561.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.080.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0068.400.00