主要财务指标 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 64,850.43 | 61,537.67 | 725.20 | 9,488.02 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 68,617.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 749,377.06 | 4,351,722.29 | 495,428.09 | 556,268.84 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.10 | 1.06 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |