行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信恒利增强债券C(005272)

2021-04-14     1.0911-0.0824%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)64,850.4361,537.67725.209,488.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)68,617.840.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.100.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)749,377.064,351,722.29495,428.09556,268.84
期末单位基金资产净值(元)1.101.101.061.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.010.000.000.00
基金累计净值增长率(%)10.080.000.000.00