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安信恒利增强债券C(005272)

2022-05-17     1.12240.0624%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-41,869.2236,753.0810,536.148,385.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0082,398.460.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,295,315.10610,752.20536,649.72739,883.36
期末单位基金资产净值(元)1.121.161.121.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.010.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0015.600.000.00