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华商可转债债券A(005273)

2023-09-25     1.51990.0132%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-3,646,608.82-2,503,558.13-21,623,405.098,297,384.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)614,642,221.88654,240,994.31624,302,047.53726,861,310.59
期末单位基金资产净值(元)1.521.521.511.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00