行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银景福回报混合(005274)

2022-01-21     1.3547-0.1768%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)12,544,855.322,571,829.1148,327,664.9826,993,601.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00164,741,213.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,225,814,501.84903,151,258.24659,158,928.98808,803,818.37
期末单位基金资产净值(元)1.371.341.341.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.180.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0046.470.00