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中欧创新成长灵活配置混合A(005275)

2024-07-23     1.2857-2.7826%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-2,062,608.32-93,342,722.19-90,136,080.68-53,654,271.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,255,378,993.181,250,041,715.511,211,243,288.921,337,928,557.35
期末单位基金资产净值(元)1.301.301.231.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00