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中欧创新成长灵活配置混合A(005275)

2021-06-24     2.3972-0.6424%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)438,314,200.75248,473,748.29111,788,979.4971,960,337.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00308,117,969.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,742,583,696.237,050,821,547.996,667,857,583.584,077,642,838.74
期末单位基金资产净值(元)2.082.181.921.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0039.60
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0078.01