行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧创新成长灵活配置混合A(005275)

2020-12-01     1.96091.4591%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)111,788,979.4923,445,407.5648,514,929.70296,252,650.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0099,961,206.59
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,667,857,583.584,077,642,838.742,533,986,470.811,479,304,981.29
期末单位基金资产净值(元)1.921.781.351.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0060.63
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0027.51