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中欧创新成长灵活配置混合C(005276)

2024-06-18     1.25220.2883%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-51,741,045.47-158,344,454.87-30,300,227.35-77,092,384.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-39,391,477.330.0042,108,087.88
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.070.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)669,051,569.81662,806,501.10738,029,864.29831,921,788.61
期末单位基金资产净值(元)1.241.181.261.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-17.360.00-3.31
基金累计净值增长率(%)0.0017.690.0037.70