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中欧创新成长灵活配置混合C(005276)

2021-10-20     2.1061-0.3124%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)56,304,401.04114,798,987.6164,210,865.9922,595,019.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,909,440,322.561,774,908,835.921,890,531,957.901,895,082,344.29
期末单位基金资产净值(元)2.372.042.131.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00